博时汇誉回报混合C(011928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-27 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-08-26 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-25 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-08-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-21 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-08-20 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-19 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-14 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-12 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-10 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-08-07 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-08-06 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-05 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-04 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-08-03 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-07-31 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-07-30 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-07-29 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-28 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-07-27 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-24 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-23 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-07-22 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-21 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-20 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-17 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-16 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-15 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-14 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-13 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-07-10 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-09 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-08 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-07 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-06 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-03 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-02 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-01 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-30 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-26 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-25 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-24 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-23 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-22 | 0.9110元 | 0.9110元 |