博时汇誉回报混合C (011928.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理周龙基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7968元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (8482 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇誉回报混合(011927) |
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博时汇誉回报混合C(011928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-04-29 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-04-28 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-27 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-04-24 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-04-23 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-22 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-04-21 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-20 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-17 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-04-16 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-15 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-04-14 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-04-13 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-04-10 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-04-09 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-04-08 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-04-07 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-04-03 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-04-02 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-04-01 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-03-31 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-03-30 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-03-27 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-03-26 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-03-25 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-03-24 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-03-23 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-03-20 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-03-19 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-03-18 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-03-17 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-03-16 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-03-13 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-03-12 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-03-11 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-03-10 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-03-09 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-03-06 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-03-05 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-03-04 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-03-03 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-03-02 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-02-27 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-02-26 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-02-25 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-02-24 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-02-13 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-02-12 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-02-11 | 0.7626元 | 0.7626元 |