博时汇誉回报混合C (011928.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理周龙基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9105元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (8000 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇誉回报混合(011927) |
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博时汇誉回报混合C(011928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-17 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-06-16 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-15 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-12 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-11 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-10 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-09 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-08 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-06-05 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-06-04 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-03 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-02 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-01 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-05-29 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-28 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-27 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-05-26 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-05-25 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-22 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-21 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-20 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-19 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-18 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-05-15 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-05-14 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-13 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-05-12 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-05-11 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-05-08 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-05-07 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-06 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-04-30 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-04-29 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-04-28 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-27 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-04-24 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-04-23 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-22 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-04-21 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-20 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-17 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-04-16 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-15 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-04-14 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-04-13 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-04-10 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-04-09 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-04-08 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-04-07 | 0.7478元 | 0.7478元 |