博时汇誉回报混合C (011928.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理周龙基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7968元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (8482 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇誉回报混合(011927) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时汇誉回报混合C(011928) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 590.81万 | 783.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 760.51万 | 959.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 6,106.54万 | 7,690.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 6,218.11万 | 7,914.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 2,062.25万 | 2,712.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1,541.74万 | 2,036.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1,010.82万 | 1,294.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 844.55万 | 1,337.17万元 | -- |