恒越短债债券A(011919) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 5,895.87万 | 5,231.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 5,925.39万 | 5,276.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 6,058.55万 | 5,415.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7,974.89万 | 7,156.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 847.82万 | 763.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 748.73万 | 679.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 749.52万 | 681.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,359.01万 | 3,996.52万元 | -- |