估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒越短债债券A
(011919.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金经理
吴胤希
庄惠惠
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-08
总资产规模
5,895.87万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1294
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5211 / 7475)
相关基金:
主从基金:
恒越短债债券C
、
恒越短债债券D
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恒越短债债券A(011919) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
恒越短债债券型证券投资基金
基金简称
恒越短债债券
基金主代码
011919
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-06-08
总份额
2.00亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
恒越基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
恒越短债债券A
恒越短债债券C
恒越短债债券D
子基金场内简称
子基金代码
011919
011920
019112
子基金份额
5,231.48万
份
(
2026-06-30
)
1.19亿
份
(
2026-06-30
)
2,902.53万
份
(
2026-06-30
)