恒越短债债券A (011919.jj ) 恒越基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模6,058.55万元 (2025-12-31) 基金净值1.1208元 (2026-02-13) 基金经理吴胤希庄惠惠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5057 / 7216)
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恒越短债债券A(011919) - 历史分红派息及拆分数据列表

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