华夏永泓一年持有混合C(011914) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 1.31亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1.44亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1.60亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.88亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.56亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.11亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 5.56亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6.06亿 | 6.42亿元 | -- |