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公告
华夏永泓一年持有混合C
(011914.jj )
申
基金经理
吴彬
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-28
总资产规模
1.31亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2212
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.04%
(4162 / 9492)
相关基金:
主从基金:
华夏永泓一年持有混合A
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华夏永泓一年持有混合C(011914) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏永泓一年持有混合C.(011914) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华夏永泓一年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.23
元
1.31亿
1.07亿
元
--
2026-03-31
1.20
元
1.44亿
1.19亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
1.60亿
1.34亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
1.88亿
1.53亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
2.56亿
2.51亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
3.11亿
3.05亿
元
--
2024-12-31
0.97
元
5.56亿
5.72亿
元
--