华夏永泓一年持有混合C (011914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2173元 (2026-03-02) 基金经理吴彬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5240 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏永泓一年持有混合C(011914) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1.60亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.88亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.56亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.11亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 5.56亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6.06亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 6.16亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.40亿 | 7.28亿元 | -- |