华夏永泓一年持有混合C (011914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2173元 (2026-03-02) 基金经理吴彬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5007 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合A |
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华夏永泓一年持有混合C(011914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 308.53万元 | 0.80% | 77.13万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 980.89万元 | 0.80% | 245.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 513.95万元 | 0.80% | 128.49万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |