华夏永泓一年持有混合C(011914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-20 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-19 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-18 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-17 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-12 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-11 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-07 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-06 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-05 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-04 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-03 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-31 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-30 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-29 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-07-28 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-27 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-24 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-23 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-22 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-21 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-20 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-17 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-16 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-15 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-07-14 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-13 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-10 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-09 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-08 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-07 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-06 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-02 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-01 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-30 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-26 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-24 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-23 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-18 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-17 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-16 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-12 | 1.2131元 | 1.2131元 |