华夏永泓一年持有混合C (011914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1951元 (2025-12-12) 基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (4568 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合A |
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华夏永泓一年持有混合C(011914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-11 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-09 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-12-08 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-05 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-04 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-02 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-01 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-11-27 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-11-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-11-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-21 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-20 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-19 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-18 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-17 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-14 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-13 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-11-12 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-11-11 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-10 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-11-07 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-11-06 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-11-05 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-11-04 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-11-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-10-31 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-10-30 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-10-29 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-10-28 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-10-27 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-10-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-10-23 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-10-22 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-10-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-10-20 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-10-17 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-10-16 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-10-15 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-10-14 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-10-13 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-10-10 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-10-09 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-09-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-09-29 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-09-26 | 1.2045元 | 1.2045元 |