华夏永泓一年持有混合C (011914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2201元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (5129 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合(011913) |
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华夏永泓一年持有混合C(011914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-06 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-02 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-01 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-30 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-26 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-24 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-23 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-18 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-17 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-16 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-12 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-11 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-10 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-09 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-05 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-04 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-03 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-02 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-01 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-29 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-27 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-26 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-25 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-22 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-21 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-19 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-18 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-15 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-14 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-13 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-12 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-08 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-06 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-30 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-29 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-28 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-27 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-23 | 1.2144元 | 1.2144元 |