华夏永泓一年持有混合C(011914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-10-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-10-12 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-10-09 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-10-08 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-09-30 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-09-29 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-09-28 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-09-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-09-23 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-09-22 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-09-21 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-09-18 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-09-17 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-09-16 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-09-15 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-09-14 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-09-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-09-10 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-09-09 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-09-08 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-09-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-04 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-09-03 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-09-02 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-09-01 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-31 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-28 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-27 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-26 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-25 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-24 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-21 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-20 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-19 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-18 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-17 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-12 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-11 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-07 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-06 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-05 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-04 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-03 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-31 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-30 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-29 | 1.2237元 | 1.2237元 |