华夏永泓一年持有混合C (011914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2239元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5483 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合(011913) |
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华夏永泓一年持有混合C(011914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-08 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-06 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-30 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-29 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-28 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-27 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-23 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-22 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-21 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-20 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-17 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-16 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-15 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-14 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-13 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-10 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-09 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-08 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-07 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-02 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-01 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-31 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-30 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-27 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-26 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-25 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-23 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-20 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-17 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-16 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-13 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-10 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-09 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-06 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-05 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-04 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-02 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-02-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-26 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-25 | 1.2233元 | 1.2233元 |