华夏永泓一年持有混合C (011914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2173元 (2026-03-02) 基金经理吴彬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5240 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合A |
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华夏永泓一年持有混合C(011914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-02-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-26 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-25 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-02-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-02-12 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-02-11 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-02-10 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-09 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-02-06 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-05 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-04 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-02-03 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-02-02 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-30 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-29 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-28 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-01-27 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-01-26 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-01-23 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-22 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-21 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-01-20 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-19 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-16 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-15 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-14 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-09 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-08 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-07 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-01-06 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-05 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-31 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-30 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-29 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-26 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-24 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-23 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-22 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-19 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-18 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-16 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-15 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-12 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-11 | 1.1881元 | 1.1881元 |