华夏永泓一年持有混合C (011914.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2173元 (2026-03-02) 基金经理吴彬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5240 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合A |
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华夏永泓一年持有混合C(011914) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 32.83% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 32.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.77亿 | 64.27% |
| (其中) 债券 | 2.77亿 | 64.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 994.07万 | 2.31% |
| 4 | 其他资产 | 255.07万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,585.83万 | 10.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,275.58万 | 5.28% |
| 采矿业 | 475.75万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.47万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.63%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,118.36万 | 4.92% |
| 非必需消费品 | 1,677.84万 | 3.89% |
| 通讯服务 | 1,403.88万 | 3.26% |
| 工业 | 804.93万 | 1.87% |
| 房地产 | 641.40万 | 1.49% |
| 必需消费品 | 90.23万 | 0.21% |
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