华夏永泓一年持有混合A (011913.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2362元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率93.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (4930 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合C |
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华夏永泓一年持有混合A(011913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,537.63万 | 10.96% |
| (其中) 股票 | 3,537.63万 | 10.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 45.60% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 45.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,000.00万 | 24.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,024.50万 | 18.66% |
| 5 | 其他资产 | 4.11万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,777.36万 | 5.50% |
| 采矿业 | 326.60万 | 1.01% |
| 金融业 | 147.08万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.60万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.89%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 376.38万 | 1.17% |
| 工业 | 267.80万 | 0.83% |
| 房地产 | 238.43万 | 0.74% |
| 信息技术 | 201.45万 | 0.62% |
| 通讯服务 | 170.94万 | 0.53% |
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