华夏永泓一年持有混合A (011913.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2507元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (4559 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合C |
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华夏永泓一年持有混合A(011913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,000.46万 | 9.98% |
| (其中) 股票 | 3,000.46万 | 9.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.66亿 | 88.55% |
| (其中) 债券 | 2.66亿 | 88.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 124.40万 | 0.41% |
| 4 | 其他资产 | 317.51万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,742.39万 | 5.79% |
| 采矿业 | 203.18万 | 0.68% |
| 建筑业 | 84.33万 | 0.28% |
| 金融业 | 52.52万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 349.42万 | 1.16% |
| 房地产 | 234.48万 | 0.78% |
| 非必需消费品 | 161.29万 | 0.54% |
| 通讯服务 | 149.32万 | 0.50% |
| 能源 | 23.03万 | 0.08% |
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