华夏永泓一年持有混合A (011913.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2153元 (2025-12-12) 基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率93.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (4345 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合C |
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华夏永泓一年持有混合A(011913) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 33.47% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 33.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.86亿 | 58.59% |
| (其中) 债券 | 2.86亿 | 58.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,681.60万 | 3.45% |
| 4 | 其他资产 | 2,189.68万 | 4.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,108.27万 | 10.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,576.06万 | 5.28% |
| 采矿业 | 585.91万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.90万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,353.36万 | 4.82% |
| 非必需消费品 | 2,285.52万 | 4.68% |
| 通讯服务 | 2,036.24万 | 4.17% |
| 房地产 | 748.20万 | 1.53% |
| 工业 | 573.60万 | 1.18% |
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