华夏永泓一年持有混合A (011913.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2166元 (2025-12-23) 基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率93.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4428 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合C |
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华夏永泓一年持有混合A(011913) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 2.27亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.04亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.59亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 5.65亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 6.10亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 6.10亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.51亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 7.05亿 | 7.80亿元 | -- |