华夏永泓一年持有混合A (011913.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2409元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-29) 持仓换手率93.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (5152 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合C |
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华夏永泓一年持有混合A(011913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-14 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-11 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-08 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-07 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-06 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-29 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-28 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-24 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-23 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-22 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-20 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-17 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-16 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-15 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-14 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-13 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-10 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-09 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-08 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-07 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-03 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-02 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-01 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-31 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-30 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-27 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-25 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-24 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-23 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-20 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-19 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-18 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-17 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-16 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-13 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-12 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-11 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-10 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-09 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-06 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-03-05 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-04 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-03 | 1.2298元 | 1.2298元 |