华夏永泓一年持有混合A (011913.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2461元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率44.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (3952 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合C |
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华夏永泓一年持有混合A(011913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-10-13 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-10-12 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-10-09 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-10-08 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-09-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-09-29 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-09-28 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-09-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-09-23 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-22 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-09-21 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-09-18 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-09-17 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-09-16 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-09-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-09-14 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-09-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-09-10 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-09-09 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-09-08 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-07 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-09-04 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-03 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-09-02 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-09-01 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-31 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-28 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-08-27 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-08-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-25 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-24 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-08-21 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-20 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-19 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-18 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-17 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-14 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-13 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-12 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-11 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-10 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-07 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-06 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-08-05 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-04 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-31 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-30 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |