华夏永泓一年持有混合A (011913.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2537元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4560 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合C |
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华夏永泓一年持有混合A(011913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-20 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-19 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-18 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-17 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-14 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-13 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-12 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-11 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-10 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-07 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-06 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-08-05 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-04 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-31 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-30 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-28 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-27 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-24 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-07-23 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-22 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-21 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-20 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-17 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-16 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-15 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-14 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-08 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-07 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-06 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-03 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-02 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-01 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-30 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-29 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-26 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-25 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-23 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-17 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-16 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |