华夏永泓一年持有混合A (011913.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2045元 (2025-12-15) 基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率93.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (4374 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合C |
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华夏永泓一年持有混合A(011913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-12 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-11 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-10 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-08 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-04 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-03 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-02 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-01 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-11-28 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-11-27 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-11-26 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-24 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-21 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-11-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-11-19 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-11-18 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-11-17 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-11-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-11-13 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-11-12 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-11-11 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-11-10 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-11-07 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-11-06 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-11-05 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-11-04 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-10-31 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-10-30 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-10-29 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-10-28 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-10-27 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-10-24 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-10-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-10-22 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-10-21 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-10-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-10-17 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-10-16 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-10-15 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-10-14 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-10-13 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-10-10 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-10-09 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-09-30 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-09-29 | 1.2345元 | 1.2345元 |