华夏永泓一年持有混合A (011913.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2505元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4895 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永泓一年持有混合C |
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华夏永泓一年持有混合A(011913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-08 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-07 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-06 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-03 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-02 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-01 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-30 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-29 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-26 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-25 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-23 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-17 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-16 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-11 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-09 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-08 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-05 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-04 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-03 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-02 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-01 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-29 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-28 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-26 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-25 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-22 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-21 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-19 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-18 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-15 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-14 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-11 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-08 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-07 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-06 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-29 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-28 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |