华夏消费优选混合A(011911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 274.92万元 | 1.20% | 45.82万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 556.81万元 | 1.20% | 92.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 288.34万元 | 1.20% | 48.06万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |