华夏消费优选混合A(011911) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.82亿 | 85.34% |
| (其中) 股票 | 2.82亿 | 85.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,024.00 | 0.0009% |
| (其中) 债券 | 3,024.00 | 0.0009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,729.09万 | 14.31% |
| 4 | 其他资产 | 115.83万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 46.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,121.28万 | 6.42% |
| 住宿和餐饮业 | 759.08万 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 691.68万 | 2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.22万 | 0.86% |
| 采矿业 | 263.08万 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.29万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.13万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.35%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 5,013.77万 | 15.17% |
| 非必需消费品 | 2,865.28万 | 8.67% |
| 通讯服务 | 829.05万 | 2.51% |
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