国泰量化收益灵活配置混合C (011907.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏吴可凡基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4600元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6547 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化收益灵活配置混合(001789) |
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国泰量化收益灵活配置混合C(011907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-07-09 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-08 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-07 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-07-06 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-07-03 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-07-02 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-07-01 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-30 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-06-29 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-26 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-25 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-24 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-23 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-06-22 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-18 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-17 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-06-16 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-06-15 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-06-12 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-11 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-10 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-06-09 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-08 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-05 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-04 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-06-03 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-06-02 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-01 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-29 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-28 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-27 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-05-26 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-05-25 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-05-22 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-21 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-05-20 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-19 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-18 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-15 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-14 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-05-13 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-05-12 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-05-11 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-08 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-05-07 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-06 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-04-30 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-29 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-04-28 | 1.5354元 | 1.5354元 |