国泰量化收益灵活配置混合C (011907.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏吴可凡基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5540元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (6068 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化收益灵活配置混合(001789) |
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国泰量化收益灵活配置混合C(011907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-21 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-05-20 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-19 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-18 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-15 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-14 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-05-13 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-05-12 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-05-11 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-08 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-05-07 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-06 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-04-30 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-29 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-04-28 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-27 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-04-24 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-23 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-04-22 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-04-21 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-04-20 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-04-17 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-04-16 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-04-15 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-14 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-13 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-04-10 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-09 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-08 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-07 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-04-03 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-02 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-01 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-31 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-03-30 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-27 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-26 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-03-25 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-03-24 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-03-23 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-03-20 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-03-19 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-18 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-17 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-03-16 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-03-13 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-12 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-11 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-03-10 | 1.5404元 | 1.5404元 |