国泰量化收益灵活配置混合C(011907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-10-08 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-09-30 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-09-29 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-09-28 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-09-24 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-09-23 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-09-22 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-09-21 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-09-18 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-09-17 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-09-16 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-09-15 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-09-14 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-09-11 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-09-10 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-09-09 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-09-08 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-09-07 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-09-04 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-09-03 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-09-02 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-09-01 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-08-31 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-08-28 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-08-27 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-08-26 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-08-25 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-08-24 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-08-21 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-08-20 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-08-19 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-08-18 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-08-17 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-08-14 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-08-13 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-08-12 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-08-11 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-08-10 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-08-07 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-08-06 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-08-05 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-08-04 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-08-03 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-07-31 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-07-30 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-07-29 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-07-28 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-27 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-07-24 | 1.3801元 | 1.3801元 |