国泰量化收益灵活配置混合C(011907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 27.42万元 | 1.00% | 5.48万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 27.42万元 | 1.00% | 5.48万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 46.80万元 | 1.00% | 9.36万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 46.80万元 | 1.00% | 9.36万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.29万元 | 1.00% | 4.26万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.29万元 | 1.00% | 4.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.53万元 | 1.00% | 8.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.53万元 | 1.00% | 8.11万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |