国泰量化收益灵活配置混合C(011907) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 1,734.63万 | 1,180.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 1,804.12万 | 1,247.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 1,671.90万 | 1,213.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1,799.71万 | 1,333.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,157.12万 | 1,039.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,064.87万 | 992.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 975.58万 | 973.14万元 | -- |