国泰量化收益灵活配置混合C (011907.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏吴可凡基金类型混合型成立日期2021-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5540元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (6105 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰量化收益灵活配置混合(001789) |
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国泰量化收益灵活配置混合C(011907) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 1,804.12万 | 1,247.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 1,671.90万 | 1,213.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1,799.71万 | 1,333.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,157.12万 | 1,039.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,064.87万 | 992.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 975.58万 | 973.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 942.26万 | 969.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 868.11万 | 970.94万元 | -- |