博时医疗保健混合C (011895.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1420元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.08% (9019 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时医疗保健混合(050026) |
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博时医疗保健混合C(011895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-06-11 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-06-10 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-06-09 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-06-08 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-06-05 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-06-04 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-06-03 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-06-02 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-06-01 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-05-29 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-28 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-05-27 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-05-26 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-05-25 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-05-22 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-05-21 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-05-20 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-05-19 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-05-18 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-05-15 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-05-14 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-05-13 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-05-12 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-05-11 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-05-08 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-05-07 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-05-06 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-04-30 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-04-29 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-04-28 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-04-27 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-04-24 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-04-23 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-04-22 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-04-21 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-04-20 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-04-17 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-04-16 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-04-15 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-04-14 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-04-13 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-04-10 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-04-09 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-04-08 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-04-07 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-04-03 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-04-02 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-04-01 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-03-31 | 2.3020元 | 2.3020元 |