博时医疗保健混合C (011895.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3360元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.38% (8827 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时医疗保健混合(050026) |
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博时医疗保健混合C(011895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-07-23 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-07-22 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-07-21 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-07-20 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-07-17 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-07-16 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-07-15 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-07-14 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-07-13 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-07-10 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-07-09 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-07-08 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-07-07 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-07-06 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-07-03 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-07-02 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-07-01 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-06-30 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-06-29 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-06-26 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-06-25 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-06-24 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-06-23 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-06-22 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-06-18 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-06-17 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-06-16 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-06-15 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-06-12 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-06-11 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-06-10 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-06-09 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-06-08 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-06-05 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-06-04 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-06-03 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-06-02 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-06-01 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-05-29 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-28 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-05-27 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-05-26 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-05-25 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-05-22 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-05-21 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-05-20 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-05-19 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-05-18 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-05-15 | 2.3210元 | 2.3210元 |