博时医疗保健混合C (011895.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈西铭基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3790元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.51% (9005 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时医疗保健混合(050026) |
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博时医疗保健混合C(011895) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.30元 | 2,298.93万 | 998.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.29元 | 2,136.79万 | 933.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.57元 | 1,880.40万 | 730.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.34元 | 2,295.03万 | 982.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.28元 | 2,518.22万 | 1,103.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.23元 | 1,939.70万 | 871.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.44元 | 1.26亿 | 5,184.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.21元 | 1.41亿 | 6,389.84万元 | -- |