易方达长期价值混合C(011894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-09-10 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-09-09 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-09-08 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-09-07 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-09-04 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-09-03 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-09-02 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-09-01 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-08-31 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-08-28 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-08-27 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-08-26 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-08-25 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-08-24 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-08-21 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-08-20 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-08-19 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-18 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-08-17 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-08-14 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-08-13 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-08-12 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-08-11 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-08-10 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-08-07 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-08-06 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-08-05 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-08-04 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-08-03 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-07-31 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-30 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-29 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-07-28 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-27 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-07-24 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-07-23 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-22 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-07-21 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-07-20 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-17 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-07-16 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-07-15 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-07-14 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-07-13 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-07-10 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-09 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-07-08 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-07-07 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-07-06 | 0.7903元 | 0.7903元 |