易方达长期价值混合C (011894.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8599元 (2026-04-07) 基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (7938 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合A |
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易方达长期价值混合C(011894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-04-03 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-04-02 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-04-01 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-03-31 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-03-30 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-03-27 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-26 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-03-25 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-03-24 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-03-23 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-03-20 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-03-19 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-18 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-03-17 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-03-16 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-13 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-12 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-03-11 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-03-10 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-09 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-06 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-03-05 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-03-04 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-03-03 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-02 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-02-27 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-02-26 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-02-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-02-24 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-02-13 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-02-12 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-02-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-02-10 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-02-09 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-02-06 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-02-05 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-02-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-02-03 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-02-02 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-01-30 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-01-28 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-01-27 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-01-26 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-01-23 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-01-22 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-01-21 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-01-20 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-01-19 | 0.9289元 | 0.9289元 |