易方达长期价值混合C (011894.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9368元 (2026-02-06) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7883 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合A |
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易方达长期价值混合C(011894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-02-05 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-02-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-02-03 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-02-02 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-01-30 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-01-28 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-01-27 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-01-26 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-01-23 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-01-22 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-01-21 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-01-20 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-01-19 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-01-16 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-01-15 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-01-14 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-01-13 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-12 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-01-09 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-08 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-01-07 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-01-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-01-05 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-12-31 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-12-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-12-29 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-26 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-25 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-12-24 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-23 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-22 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-12-19 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-12-17 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-12-16 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-12-15 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-12 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-11 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-12-10 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-12-09 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-12-08 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-12-05 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-04 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-12-03 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-02 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-01 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-11-28 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-11-27 | 0.9310元 | 0.9310元 |