易方达长期价值混合C (011894.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨思亮基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7918元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-4.74% (8318 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合(011893) |
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易方达长期价值混合C(011894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-07-10 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-09 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-07-08 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-07-07 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-07-06 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-07-03 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-07-02 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-01 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-06-30 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-29 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-26 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-06-25 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-06-24 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-06-23 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-06-22 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-18 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-06-17 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-16 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-06-15 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-06-12 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-06-11 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-06-10 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-06-09 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-06-08 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-06-05 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-06-04 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-03 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-02 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-06-01 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-05-29 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-05-28 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-05-27 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-05-26 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-05-25 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-05-22 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-05-21 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-05-20 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-05-19 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-18 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-05-15 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-05-14 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-13 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-12 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-11 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-08 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-05-07 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-06 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-30 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-04-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |