易方达长期价值混合C (011894.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨思亮基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8199元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (8339 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合(011893) |
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易方达长期价值混合C(011894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-06-04 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-03 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-02 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-06-01 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-05-29 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-05-28 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-05-27 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-05-26 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-05-25 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-05-22 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-05-21 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-05-20 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-05-19 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-18 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-05-15 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-05-14 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-13 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-12 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-11 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-08 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-05-07 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-06 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-30 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-04-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-04-28 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-27 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-04-24 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-04-23 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-04-22 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-04-21 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-20 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-04-17 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-04-16 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-15 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-14 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-04-13 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-10 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-04-09 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-08 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-07 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-04-03 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-04-02 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-04-01 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-03-31 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-03-30 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-03-27 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-26 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-03-25 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-03-24 | 0.8646元 | 0.8646元 |