易方达长期价值混合C(011894) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.76元 | 2,916.66万 | 3,827.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 6,124.60万 | 7,096.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 6,657.16万 | 7,377.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 8,673.51万 | 8,782.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 7,560.44万 | 8,793.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 8,676.96万 | 9,214.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 6,162.60万 | 7,287.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,868.07万 | 2,002.65万元 | -- |