易方达长期价值混合C (011894.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9368元 (2026-02-06) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7887 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达长期价值混合A |
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易方达长期价值混合C(011894) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.90元 | 6,657.16万 | 7,377.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 8,673.51万 | 8,782.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 7,560.44万 | 8,793.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 8,676.96万 | 9,214.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 6,162.60万 | 7,287.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,868.07万 | 2,002.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 4,508.97万 | 5,372.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,936.82万 | 4,485.38万元 | -- |