国泰中债1-5年政金债C (011881.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0985元 (2026-02-02) 基金经理索峰王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3283 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债A 、国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债C(011881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0985元 | 1.1301元 |
| 2026-01-30 | 1.0984元 | 1.1300元 |
| 2026-01-29 | 1.0984元 | 1.1300元 |
| 2026-01-28 | 1.0983元 | 1.1299元 |
| 2026-01-27 | 1.0981元 | 1.1297元 |
| 2026-01-26 | 1.0981元 | 1.1297元 |
| 2026-01-23 | 1.0981元 | 1.1297元 |
| 2026-01-22 | 1.0977元 | 1.1293元 |
| 2026-01-21 | 1.0978元 | 1.1294元 |
| 2026-01-20 | 1.0978元 | 1.1294元 |
| 2026-01-19 | 1.0976元 | 1.1292元 |
| 2026-01-16 | 1.0975元 | 1.1291元 |
| 2026-01-15 | 1.0971元 | 1.1287元 |
| 2026-01-14 | 1.0970元 | 1.1286元 |
| 2026-01-13 | 1.0969元 | 1.1285元 |
| 2026-01-12 | 1.0968元 | 1.1284元 |
| 2026-01-09 | 1.0965元 | 1.1281元 |
| 2026-01-08 | 1.0963元 | 1.1279元 |
| 2026-01-07 | 1.0957元 | 1.1273元 |
| 2026-01-06 | 1.0960元 | 1.1276元 |
| 2026-01-05 | 1.0967元 | 1.1283元 |
| 2025-12-31 | 1.0969元 | 1.1285元 |
| 2025-12-30 | 1.0967元 | 1.1283元 |
| 2025-12-29 | 1.0968元 | 1.1284元 |
| 2025-12-26 | 1.0974元 | 1.1290元 |
| 2025-12-25 | 1.0974元 | 1.1290元 |
| 2025-12-24 | 1.0973元 | 1.1289元 |
| 2025-12-23 | 1.0972元 | 1.1288元 |
| 2025-12-22 | 1.0970元 | 1.1286元 |
| 2025-12-19 | 1.0971元 | 1.1287元 |
| 2025-12-18 | 1.0965元 | 1.1281元 |
| 2025-12-17 | 1.0963元 | 1.1279元 |
| 2025-12-16 | 1.0957元 | 1.1273元 |
| 2025-12-15 | 1.0955元 | 1.1271元 |
| 2025-12-12 | 1.0957元 | 1.1273元 |
| 2025-12-11 | 1.0960元 | 1.1276元 |
| 2025-12-10 | 1.0956元 | 1.1272元 |
| 2025-12-09 | 1.0953元 | 1.1269元 |
| 2025-12-08 | 1.0949元 | 1.1265元 |
| 2025-12-05 | 1.0947元 | 1.1263元 |
| 2025-12-04 | 1.0943元 | 1.1259元 |
| 2025-12-03 | 1.0951元 | 1.1267元 |
| 2025-12-02 | 1.0952元 | 1.1268元 |
| 2025-12-01 | 1.0953元 | 1.1269元 |
| 2025-11-28 | 1.0951元 | 1.1267元 |
| 2025-11-27 | 1.0948元 | 1.1264元 |
| 2025-11-26 | 1.0949元 | 1.1265元 |
| 2025-11-25 | 1.0953元 | 1.1269元 |
| 2025-11-24 | 1.0954元 | 1.1270元 |
| 2025-11-21 | 1.0953元 | 1.1269元 |