国泰中债1-5年政金债C (011881.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1055元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3351 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债A 、国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债C(011881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1055元 | 1.1371元 |
| 2026-04-23 | 1.1056元 | 1.1372元 |
| 2026-04-22 | 1.1056元 | 1.1372元 |
| 2026-04-21 | 1.1052元 | 1.1368元 |
| 2026-04-20 | 1.1049元 | 1.1365元 |
| 2026-04-17 | 1.1048元 | 1.1364元 |
| 2026-04-16 | 1.1044元 | 1.1360元 |
| 2026-04-15 | 1.1041元 | 1.1357元 |
| 2026-04-14 | 1.1037元 | 1.1353元 |
| 2026-04-13 | 1.1037元 | 1.1353元 |
| 2026-04-10 | 1.1035元 | 1.1351元 |
| 2026-04-09 | 1.1034元 | 1.1350元 |
| 2026-04-08 | 1.1036元 | 1.1352元 |
| 2026-04-07 | 1.1038元 | 1.1354元 |
| 2026-04-03 | 1.1037元 | 1.1353元 |
| 2026-04-02 | 1.1033元 | 1.1349元 |
| 2026-04-01 | 1.1031元 | 1.1347元 |
| 2026-03-31 | 1.1034元 | 1.1350元 |
| 2026-03-30 | 1.1035元 | 1.1351元 |
| 2026-03-27 | 1.1028元 | 1.1344元 |
| 2026-03-26 | 1.1024元 | 1.1340元 |
| 2026-03-25 | 1.1023元 | 1.1339元 |
| 2026-03-24 | 1.1023元 | 1.1339元 |
| 2026-03-23 | 1.1022元 | 1.1338元 |
| 2026-03-20 | 1.1023元 | 1.1339元 |
| 2026-03-19 | 1.1022元 | 1.1338元 |
| 2026-03-18 | 1.1022元 | 1.1338元 |
| 2026-03-17 | 1.1017元 | 1.1333元 |
| 2026-03-16 | 1.1014元 | 1.1330元 |
| 2026-03-13 | 1.1016元 | 1.1332元 |
| 2026-03-12 | 1.1015元 | 1.1331元 |
| 2026-03-11 | 1.1009元 | 1.1325元 |
| 2026-03-10 | 1.1009元 | 1.1325元 |
| 2026-03-09 | 1.1008元 | 1.1324元 |
| 2026-03-06 | 1.1013元 | 1.1329元 |
| 2026-03-05 | 1.1013元 | 1.1329元 |
| 2026-03-04 | 1.1014元 | 1.1330元 |
| 2026-03-03 | 1.1009元 | 1.1325元 |
| 2026-03-02 | 1.1007元 | 1.1323元 |
| 2026-02-27 | 1.1001元 | 1.1317元 |
| 2026-02-26 | 1.0998元 | 1.1314元 |
| 2026-02-25 | 1.1001元 | 1.1317元 |
| 2026-02-24 | 1.1003元 | 1.1319元 |
| 2026-02-13 | 1.0999元 | 1.1315元 |
| 2026-02-12 | 1.0999元 | 1.1315元 |
| 2026-02-11 | 1.0997元 | 1.1313元 |
| 2026-02-10 | 1.0997元 | 1.1313元 |
| 2026-02-09 | 1.0999元 | 1.1315元 |
| 2026-02-06 | 1.0995元 | 1.1311元 |
| 2026-02-05 | 1.0991元 | 1.1307元 |