国泰中债1-5年政金债C (011881.jj ) 申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1132元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3336 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债A 、国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债C(011881) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 20.60万 | 18.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 20.48万 | 18.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 34.62万 | 31.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 34.44万 | 31.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 34.48万 | 31.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 34.20万 | 31.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 34.32万 | 31.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 33.57万 | 31.57万元 | -- |