国泰中债1-5年政金债C (011881.jj ) 申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1132元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3336 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债A 、国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债C(011881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1132元 | 1.1448元 |
| 2026-09-10 | 1.1132元 | 1.1448元 |
| 2026-09-09 | 1.1132元 | 1.1448元 |
| 2026-09-08 | 1.1132元 | 1.1448元 |
| 2026-09-07 | 1.1132元 | 1.1448元 |
| 2026-09-04 | 1.1130元 | 1.1446元 |
| 2026-09-03 | 1.1130元 | 1.1446元 |
| 2026-09-02 | 1.1127元 | 1.1443元 |
| 2026-09-01 | 1.1127元 | 1.1443元 |
| 2026-08-31 | 1.1125元 | 1.1441元 |
| 2026-08-28 | 1.1124元 | 1.1440元 |
| 2026-08-27 | 1.1122元 | 1.1438元 |
| 2026-08-26 | 1.1124元 | 1.1440元 |
| 2026-08-25 | 1.1126元 | 1.1442元 |
| 2026-08-24 | 1.1127元 | 1.1443元 |
| 2026-08-21 | 1.1124元 | 1.1440元 |
| 2026-08-20 | 1.1124元 | 1.1440元 |
| 2026-08-19 | 1.1124元 | 1.1440元 |
| 2026-08-18 | 1.1125元 | 1.1441元 |
| 2026-08-17 | 1.1124元 | 1.1440元 |
| 2026-08-14 | 1.1120元 | 1.1436元 |
| 2026-08-13 | 1.1120元 | 1.1436元 |
| 2026-08-12 | 1.1119元 | 1.1435元 |
| 2026-08-11 | 1.1118元 | 1.1434元 |
| 2026-08-10 | 1.1119元 | 1.1435元 |
| 2026-08-07 | 1.1118元 | 1.1434元 |
| 2026-08-06 | 1.1116元 | 1.1432元 |
| 2026-08-05 | 1.1115元 | 1.1431元 |
| 2026-08-04 | 1.1114元 | 1.1430元 |
| 2026-08-03 | 1.1113元 | 1.1429元 |
| 2026-07-31 | 1.1113元 | 1.1429元 |
| 2026-07-30 | 1.1112元 | 1.1428元 |
| 2026-07-29 | 1.1108元 | 1.1424元 |
| 2026-07-28 | 1.1108元 | 1.1424元 |
| 2026-07-27 | 1.1108元 | 1.1424元 |
| 2026-07-24 | 1.1109元 | 1.1425元 |
| 2026-07-23 | 1.1106元 | 1.1422元 |
| 2026-07-22 | 1.1106元 | 1.1422元 |
| 2026-07-21 | 1.1100元 | 1.1416元 |
| 2026-07-20 | 1.1099元 | 1.1415元 |
| 2026-07-17 | 1.1099元 | 1.1415元 |
| 2026-07-16 | 1.1098元 | 1.1414元 |
| 2026-07-15 | 1.1099元 | 1.1415元 |
| 2026-07-14 | 1.1098元 | 1.1414元 |
| 2026-07-13 | 1.1096元 | 1.1412元 |
| 2026-07-10 | 1.1098元 | 1.1414元 |
| 2026-07-09 | 1.1098元 | 1.1414元 |
| 2026-07-08 | 1.1099元 | 1.1415元 |
| 2026-07-07 | 1.1098元 | 1.1414元 |
| 2026-07-06 | 1.1098元 | 1.1414元 |