国泰中债1-5年政金债C (011881.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王振扬基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1109元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3286 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债(011880) 、国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债C(011881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1109元 | 1.1425元 |
| 2026-07-23 | 1.1106元 | 1.1422元 |
| 2026-07-22 | 1.1106元 | 1.1422元 |
| 2026-07-21 | 1.1100元 | 1.1416元 |
| 2026-07-20 | 1.1099元 | 1.1415元 |
| 2026-07-17 | 1.1099元 | 1.1415元 |
| 2026-07-16 | 1.1098元 | 1.1414元 |
| 2026-07-15 | 1.1099元 | 1.1415元 |
| 2026-07-14 | 1.1098元 | 1.1414元 |
| 2026-07-13 | 1.1096元 | 1.1412元 |
| 2026-07-10 | 1.1098元 | 1.1414元 |
| 2026-07-09 | 1.1098元 | 1.1414元 |
| 2026-07-08 | 1.1099元 | 1.1415元 |
| 2026-07-07 | 1.1098元 | 1.1414元 |
| 2026-07-06 | 1.1098元 | 1.1414元 |
| 2026-07-03 | 1.1093元 | 1.1409元 |
| 2026-07-02 | 1.1094元 | 1.1410元 |
| 2026-07-01 | 1.1094元 | 1.1410元 |
| 2026-06-30 | 1.1101元 | 1.1417元 |
| 2026-06-29 | 1.1111元 | 1.1427元 |
| 2026-06-26 | 1.1100元 | 1.1416元 |
| 2026-06-25 | 1.1097元 | 1.1413元 |
| 2026-06-24 | 1.1089元 | 1.1405元 |
| 2026-06-23 | 1.1088元 | 1.1404元 |
| 2026-06-22 | 1.1092元 | 1.1408元 |
| 2026-06-18 | 1.1092元 | 1.1408元 |
| 2026-06-17 | 1.1087元 | 1.1403元 |
| 2026-06-16 | 1.1083元 | 1.1399元 |
| 2026-06-15 | 1.1075元 | 1.1391元 |
| 2026-06-12 | 1.1073元 | 1.1389元 |
| 2026-06-11 | 1.1071元 | 1.1387元 |
| 2026-06-10 | 1.1076元 | 1.1392元 |
| 2026-06-09 | 1.1081元 | 1.1397元 |
| 2026-06-08 | 1.1086元 | 1.1402元 |
| 2026-06-05 | 1.1090元 | 1.1406元 |
| 2026-06-04 | 1.1096元 | 1.1412元 |
| 2026-06-03 | 1.1092元 | 1.1408元 |
| 2026-06-02 | 1.1095元 | 1.1411元 |
| 2026-06-01 | 1.1097元 | 1.1413元 |
| 2026-05-29 | 1.1093元 | 1.1409元 |
| 2026-05-28 | 1.1091元 | 1.1407元 |
| 2026-05-27 | 1.1089元 | 1.1405元 |
| 2026-05-26 | 1.1083元 | 1.1399元 |
| 2026-05-25 | 1.1077元 | 1.1393元 |
| 2026-05-22 | 1.1073元 | 1.1389元 |
| 2026-05-21 | 1.1075元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.1075元 | 1.1391元 |
| 2026-05-19 | 1.1075元 | 1.1391元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1387元 |
| 2026-05-15 | 1.1068元 | 1.1384元 |