国泰中债1-5年政金债C (011881.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0957元 (2025-12-12) 基金经理索峰王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3088 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-5年政金债A 、国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债C(011881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0957元 | 1.1273元 |
| 2025-12-11 | 1.0960元 | 1.1276元 |
| 2025-12-10 | 1.0956元 | 1.1272元 |
| 2025-12-09 | 1.0953元 | 1.1269元 |
| 2025-12-08 | 1.0949元 | 1.1265元 |
| 2025-12-05 | 1.0947元 | 1.1263元 |
| 2025-12-04 | 1.0943元 | 1.1259元 |
| 2025-12-03 | 1.0951元 | 1.1267元 |
| 2025-12-02 | 1.0952元 | 1.1268元 |
| 2025-12-01 | 1.0953元 | 1.1269元 |
| 2025-11-28 | 1.0951元 | 1.1267元 |
| 2025-11-27 | 1.0948元 | 1.1264元 |
| 2025-11-26 | 1.0949元 | 1.1265元 |
| 2025-11-25 | 1.0953元 | 1.1269元 |
| 2025-11-24 | 1.0954元 | 1.1270元 |
| 2025-11-21 | 1.0953元 | 1.1269元 |
| 2025-11-20 | 1.0954元 | 1.1270元 |
| 2025-11-19 | 1.0953元 | 1.1269元 |
| 2025-11-18 | 1.0953元 | 1.1269元 |
| 2025-11-17 | 1.0954元 | 1.1270元 |
| 2025-11-14 | 1.0952元 | 1.1268元 |
| 2025-11-13 | 1.0951元 | 1.1267元 |
| 2025-11-12 | 1.0951元 | 1.1267元 |
| 2025-11-11 | 1.0948元 | 1.1264元 |
| 2025-11-10 | 1.0945元 | 1.1261元 |
| 2025-11-07 | 1.0943元 | 1.1259元 |
| 2025-11-06 | 1.0945元 | 1.1261元 |
| 2025-11-05 | 1.0951元 | 1.1267元 |
| 2025-11-04 | 1.0950元 | 1.1266元 |
| 2025-11-03 | 1.0952元 | 1.1268元 |
| 2025-10-31 | 1.0953元 | 1.1269元 |
| 2025-10-30 | 1.0946元 | 1.1262元 |
| 2025-10-29 | 1.0940元 | 1.1256元 |
| 2025-10-28 | 1.0935元 | 1.1251元 |
| 2025-10-27 | 1.0926元 | 1.1242元 |
| 2025-10-24 | 1.0922元 | 1.1238元 |
| 2025-10-23 | 1.0922元 | 1.1238元 |
| 2025-10-22 | 1.0922元 | 1.1238元 |
| 2025-10-21 | 1.0922元 | 1.1238元 |
| 2025-10-20 | 1.0918元 | 1.1234元 |
| 2025-10-17 | 1.0923元 | 1.1239元 |
| 2025-10-16 | 1.0916元 | 1.1232元 |
| 2025-10-15 | 1.0914元 | 1.1230元 |
| 2025-10-14 | 1.0913元 | 1.1229元 |
| 2025-10-13 | 1.0913元 | 1.1229元 |
| 2025-10-10 | 1.0910元 | 1.1226元 |
| 2025-10-09 | 1.0912元 | 1.1228元 |
| 2025-09-30 | 1.0909元 | 1.1225元 |
| 2025-09-29 | 1.0903元 | 1.1219元 |
| 2025-09-26 | 1.0905元 | 1.1221元 |