博时新兴消费主题混合C (011879.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王诗瑶基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3400元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.79% (8827 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新兴消费主题混合(004505) |
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博时新兴消费主题混合C(011879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-23 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-22 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-21 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-20 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-17 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-16 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-15 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-14 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-10 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-09 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-08 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-07 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-06 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-03 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-02 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-01 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-30 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-29 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-26 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-25 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-24 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-23 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-22 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-18 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-17 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-16 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-15 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-12 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-11 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-09 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-06-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-04 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-02 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-01 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-29 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-28 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-27 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-26 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-25 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-22 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-21 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-20 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-19 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-18 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-15 | 1.4120元 | 1.4120元 |