博时新兴消费主题混合C (011879.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王诗瑶基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3480元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.10% (8914 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新兴消费主题混合(004505) |
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博时新兴消费主题混合C(011879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-04 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-02 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-01 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-29 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-28 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-27 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-26 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-25 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-22 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-21 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-20 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-19 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-18 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-15 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-14 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-13 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-12 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-11 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-08 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-07 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-06 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-30 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-29 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-28 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-27 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-24 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-23 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-22 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-21 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-20 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-17 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-16 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-15 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-14 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-13 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-10 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-09 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-08 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-07 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-03 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-02 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-01 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-31 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-30 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-27 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-26 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-03-25 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-24 | 1.3880元 | 1.3880元 |