博时新兴消费主题混合C (011879.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王诗瑶基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4100元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.55% (8885 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新兴消费主题混合A |
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博时新兴消费主题混合C(011879) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.49元 | 236.34万 | 159.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 240.66万 | 150.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 195.81万 | 125.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 151.80万 | 105.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 108.31万 | 74.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 115.68万 | 76.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 1,144.57万 | 818.72万元 | -- |