博时新兴消费主题混合C (011879.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4200元 (2026-04-09) 基金经理王诗瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.47% (8850 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新兴消费主题混合A |
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博时新兴消费主题混合C(011879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-08 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-07 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-03 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-02 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-01 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-31 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-30 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-27 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-26 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-03-25 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-24 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-03-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-20 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-03-19 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-18 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-17 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-16 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-13 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-03-12 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-03-11 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-03-10 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-09 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-06 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-04 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-03 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-03-02 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-02-27 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-02-26 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-02-25 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-02-24 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-02-13 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-02-12 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-02-11 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-02-10 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-02-09 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-02-06 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-02-05 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-02-04 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-02-03 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-02-02 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-01-30 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-01-29 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-28 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-01-27 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-01-26 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-23 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-01-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-21 | 1.4990元 | 1.4990元 |