博时新兴消费主题混合C (011879.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5120元 (2026-02-06) 基金经理王诗瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.62% (8861 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新兴消费主题混合A |
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博时新兴消费主题混合C(011879) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 79.89% |
| (其中) 股票 | 2.19亿 | 79.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,292.83万 | 19.34% |
| 3 | 其他资产 | 208.81万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 58.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,797.71万 | 10.22% |
| 批发和零售业 | 980.74万 | 3.58% |
| 住宿和餐饮业 | 966.83万 | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290.63万 | 1.06% |
| 金融业 | 279.76万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269.49万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.19万 | 0.51% |
| 采矿业 | 4.58万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.01% |
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