中信建投远见回报A(011868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-22 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-21 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-20 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-07-17 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-07-16 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-15 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-14 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-13 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-10 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-08 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-07 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-06 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-03 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-02 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-01 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-24 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-23 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-22 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-18 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-17 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-16 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-15 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-12 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-11 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-10 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-09 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-08 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-05 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-04 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-03 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-02 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-01 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-29 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-28 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-05-27 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-25 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-22 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-21 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-20 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-19 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-18 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-14 | 0.9948元 | 0.9948元 |