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概况
announcement
中信建投远见回报A
(011868.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-10
总资产规模
4.17亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0114
元
(
2026-01-09
)
基金经理
谢玮
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-08
)
持仓换手率
911.62%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.26%
(7306 / 8992)
相关基金:
主从基金:
中信建投远见回报C
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中信建投远见回报A(011868) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中信建投远见回报A.(011868) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中信建投远见回报A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.94
元
4.17亿
4.42亿
元
--
2025-06-30
0.83
元
4.30亿
5.19亿
元
--
2025-03-31
0.79
元
4.30亿
5.47亿
元
--
2024-12-31
0.73
元
4.34亿
5.92亿
元
--
2024-09-30
0.73
元
4.57亿
6.27亿
元
--
2024-06-30
0.70
元
4.51亿
6.45亿
元
--
2024-03-31
--
5.63亿
7.41亿
元
--