中信建投远见回报A(011868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-05 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-31 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-12-30 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-29 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-25 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-12-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-23 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-12-22 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-19 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-12-18 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-16 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-12-15 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-12-12 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-12-11 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-12-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-09 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-12-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-05 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-04 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-02 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-01 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-11-28 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-11-27 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-11-26 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-11-25 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-11-24 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-11-21 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-11-20 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-11-19 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-11-18 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-11-17 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-14 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-11-13 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-12 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-11-11 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-11-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-11-07 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-11-06 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-05 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-04 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-11-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-10-31 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-10-30 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-10-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-10-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |