银华长荣混合A(011855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-22 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-14 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-07 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-30 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-23 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-21 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-13 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-25 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |