银华长荣混合A(011855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-20 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-23 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-22 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-22 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |