银华长荣混合A(011855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-13 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-25 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-19 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-17 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-06 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-05 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-03 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-02 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-02-27 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-25 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-24 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-02-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-02-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-02-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-09 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-02-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-04 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-02-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |