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公告
银华长荣混合A
(011855.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
胡银玉
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-18
总资产规模
2.90亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1255
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
609.60%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.48%
(6171 / 9068)
相关基金:
主从基金:
银华长荣混合C
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银华长荣混合A(011855) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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银华长荣混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.14
元
2.90亿
2.54亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
3.41亿
3.12亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
4.85亿
4.59亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
6.23亿
6.18亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
7.96亿
7.81亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
9.04亿
8.94亿
元
--
2024-06-30
0.97
元
10.05亿
10.38亿
元
--