银华长荣混合A(011855) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1.75亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2.40亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.90亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.41亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.85亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6.23亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7.96亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.04亿 | 8.94亿元 | -- |