天治天享66个月定开债(011850) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 43.05亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 43.51亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 43.09亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 42.74亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 42.35亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 41.97亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.58亿 | 40.00亿元 | -- |