天治天享66个月定开债
(011850.jj ) 天治基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模43.05亿 (2025-09-30) 基金净值1.0643 (2025-12-26) 基金经理郝杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28)
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天治天享66个月定开债(011850) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-272025-11-270.0216 元40.00亿8,640.35万2.00%4.00%
2025-08-282025-08-280.0219 元40.00亿8,760.20万2.00%
2023-03-232023-03-230.0246 元40.00亿9,840.39万2.40%2.40%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。