天治天享66个月定开债 (011850.jj ) 天治基金管理有限公司申	基金经理郝杰黄月镭基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模42.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0802元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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天治天享66个月定开债(011850) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-27	2025-11-27	0.0216 元	40.00亿	8,640.35万元	2.00%	4.00%
2025-08-28	2025-08-28	0.0219 元	40.00亿	8,760.20万元	2.00%	4.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。