天治天享66个月定开债 (011850.jj ) 天治基金管理有限公司申	基金经理郝杰黄月镭基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模42.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0802元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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天治天享66个月定开债(011850) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	69.81亿	100.00%
	(其中) 债券	69.81亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	5.58万	0.0008%

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