天治天享66个月定开债 (011850.jj ) 天治基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模42.59亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0698元 (2026-02-13) 基金经理郝杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28)
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天治天享66个月定开债(011850) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	71.71亿	100.00%
	(其中) 债券	71.71亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	19.56万	0.003%

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