天治天享66个月定开债(011850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0635元 | 1.1576元 |
| 2025-12-12 | 1.0627元 | 1.1568元 |
| 2025-12-05 | 1.0619元 | 1.1560元 |
| 2025-11-28 | 1.0611元 | 1.1552元 |
| 2025-11-21 | 1.0820元 | 1.1545元 |
| 2025-11-14 | 1.0812元 | 1.1537元 |
| 2025-11-07 | 1.0804元 | 1.1529元 |
| 2025-10-31 | 1.0796元 | 1.1521元 |
| 2025-10-24 | 1.0788元 | 1.1513元 |
| 2025-10-17 | 1.0780元 | 1.1505元 |
| 2025-10-10 | 1.0772元 | 1.1497元 |
| 2025-09-30 | 1.0761元 | 1.1486元 |
| 2025-09-26 | 1.0757元 | 1.1482元 |
| 2025-09-19 | 1.0749元 | 1.1474元 |
| 2025-09-12 | 1.0741元 | 1.1466元 |
| 2025-09-05 | 1.0733元 | 1.1458元 |
| 2025-08-29 | 1.0725元 | 1.1450元 |
| 2025-08-22 | 1.0936元 | 1.1442元 |
| 2025-08-15 | 1.0928元 | 1.1434元 |
| 2025-08-08 | 1.0920元 | 1.1426元 |
| 2025-08-01 | 1.0912元 | 1.1418元 |
| 2025-07-25 | 1.0904元 | 1.1410元 |
| 2025-07-18 | 1.0897元 | 1.1403元 |
| 2025-07-11 | 1.0889元 | 1.1395元 |
| 2025-07-04 | 1.0881元 | 1.1387元 |
| 2025-06-30 | 1.0876元 | 1.1382元 |
| 2025-06-27 | 1.0873元 | 1.1379元 |
| 2025-06-20 | 1.0865元 | 1.1371元 |
| 2025-06-13 | 1.0857元 | 1.1363元 |
| 2025-06-06 | 1.0849元 | 1.1355元 |
| 2025-05-30 | 1.0841元 | 1.1347元 |
| 2025-05-23 | 1.0833元 | 1.1339元 |
| 2025-05-16 | 1.0826元 | 1.1332元 |
| 2025-05-09 | 1.0818元 | 1.1324元 |
| 2025-04-30 | 1.0808元 | 1.1314元 |
| 2025-04-25 | 1.0802元 | 1.1308元 |
| 2025-04-18 | 1.0795元 | 1.1301元 |
| 2025-04-11 | 1.0787元 | 1.1293元 |
| 2025-04-03 | 1.0778元 | 1.1284元 |
| 2025-03-28 | 1.0772元 | 1.1278元 |
| 2025-03-21 | 1.0765元 | 1.1271元 |
| 2025-03-14 | 1.0757元 | 1.1263元 |
| 2025-03-07 | 1.0750元 | 1.1256元 |
| 2025-02-28 | 1.0742元 | 1.1248元 |
| 2025-02-21 | 1.0735元 | 1.1241元 |
| 2025-02-14 | 1.0728元 | 1.1234元 |
| 2025-02-07 | 1.0721元 | 1.1227元 |
| 2025-01-27 | 1.0711元 | 1.1217元 |
| 2025-01-24 | 1.0708元 | 1.1214元 |
| 2025-01-17 | 1.0702元 | 1.1208元 |