天治天享66个月定开债(011850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0802元 | 1.1743元 |
| 2026-05-08 | 1.0794元 | 1.1735元 |
| 2026-04-30 | 1.0785元 | 1.1726元 |
| 2026-04-24 | 1.0778元 | 1.1719元 |
| 2026-04-17 | 1.0770元 | 1.1711元 |
| 2026-04-10 | 1.0762元 | 1.1703元 |
| 2026-04-03 | 1.0753元 | 1.1694元 |
| 2026-03-27 | 1.0745元 | 1.1686元 |
| 2026-03-20 | 1.0737元 | 1.1678元 |
| 2026-03-13 | 1.0729元 | 1.1670元 |
| 2026-03-06 | 1.0721元 | 1.1662元 |
| 2026-02-27 | 1.0713元 | 1.1654元 |
| 2026-02-13 | 1.0698元 | 1.1639元 |
| 2026-02-06 | 1.0690元 | 1.1631元 |
| 2026-01-30 | 1.0682元 | 1.1623元 |
| 2026-01-23 | 1.0674元 | 1.1615元 |
| 2026-01-16 | 1.0666元 | 1.1607元 |
| 2026-01-09 | 1.0658元 | 1.1599元 |
| 2025-12-31 | 1.0648元 | 1.1589元 |
| 2025-12-26 | 1.0643元 | 1.1584元 |
| 2025-12-19 | 1.0635元 | 1.1576元 |
| 2025-12-12 | 1.0627元 | 1.1568元 |
| 2025-12-05 | 1.0619元 | 1.1560元 |
| 2025-11-28 | 1.0611元 | 1.1552元 |
| 2025-11-21 | 1.0820元 | 1.1545元 |
| 2025-11-14 | 1.0812元 | 1.1537元 |
| 2025-11-07 | 1.0804元 | 1.1529元 |
| 2025-10-31 | 1.0796元 | 1.1521元 |
| 2025-10-24 | 1.0788元 | 1.1513元 |
| 2025-10-17 | 1.0780元 | 1.1505元 |
| 2025-10-10 | 1.0772元 | 1.1497元 |
| 2025-09-30 | 1.0761元 | 1.1486元 |
| 2025-09-26 | 1.0757元 | 1.1482元 |
| 2025-09-19 | 1.0749元 | 1.1474元 |
| 2025-09-12 | 1.0741元 | 1.1466元 |
| 2025-09-05 | 1.0733元 | 1.1458元 |
| 2025-08-29 | 1.0725元 | 1.1450元 |
| 2025-08-22 | 1.0936元 | 1.1442元 |
| 2025-08-15 | 1.0928元 | 1.1434元 |
| 2025-08-08 | 1.0920元 | 1.1426元 |
| 2025-08-01 | 1.0912元 | 1.1418元 |
| 2025-07-25 | 1.0904元 | 1.1410元 |
| 2025-07-18 | 1.0897元 | 1.1403元 |
| 2025-07-11 | 1.0889元 | 1.1395元 |
| 2025-07-04 | 1.0881元 | 1.1387元 |
| 2025-06-30 | 1.0876元 | 1.1382元 |
| 2025-06-27 | 1.0873元 | 1.1379元 |
| 2025-06-20 | 1.0865元 | 1.1371元 |
| 2025-06-13 | 1.0857元 | 1.1363元 |
| 2025-06-06 | 1.0849元 | 1.1355元 |