易方达商业模式优选混合A (011847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8220元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% (8003 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合C |
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易方达商业模式优选混合A(011847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-23 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-07-22 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-07-21 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-20 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-07-17 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-07-16 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-15 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-07-14 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-07-13 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-07-10 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-07-09 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-07-08 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-07-07 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-07-06 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-07-03 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-07-02 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-07-01 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-06-30 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-06-29 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-06-26 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-06-25 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-06-24 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-06-23 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-22 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-06-18 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-17 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-16 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-15 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-06-12 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-11 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-06-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-09 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-06-08 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-06-05 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-04 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-06-03 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-06-02 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-06-01 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-29 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-05-28 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-05-27 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-05-26 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-05-25 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-05-22 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-21 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-05-20 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-05-19 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-05-18 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-05-15 | 0.8582元 | 0.8582元 |