易方达商业模式优选混合A (011847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8434元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率148.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (8011 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达商业模式优选混合A(011847) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.70亿 | 86.05% |
| (其中) 股票 | 4.70亿 | 86.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,415.70万 | 9.91% |
| 3 | 其他资产 | 2,208.36万 | 4.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.06亿 | 56.00% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.007% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.04%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4,931.33万 | 9.03% |
| 能源 | 4,686.08万 | 8.58% |
| 保健 | 4,601.78万 | 8.42% |
| 非必需消费品 | 2,193.54万 | 4.01% |
加载中......