易方达商业模式优选混合A (011847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8993元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率74.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (8048 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合C |
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易方达商业模式优选混合A(011847) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.26亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 7.26亿 | 90.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,263.14万 | 9.08% |
| 3 | 其他资产 | 96.93万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.30亿 | 53.81% |
| 租赁和商务服务业 | 3,705.27万 | 4.63% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58万 | 0.004% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.33%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 7,801.64万 | 9.75% |
| 非必需消费品 | 7,786.51万 | 9.73% |
| 能源 | 6,387.21万 | 7.98% |
| 保健 | 3,885.67万 | 4.86% |
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