易方达商业模式优选混合A (011847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7640元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% (8531 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合C |
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易方达商业模式优选混合A(011847) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.54亿 | 90.37% |
| (其中) 股票 | 6.54亿 | 90.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,867.66万 | 9.49% |
| 3 | 其他资产 | 100.10万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.62亿 | 63.87% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.46%) |
|---|---|---|
| 能源 | 6,816.43万 | 9.42% |
| 电信服务 | 5,393.13万 | 7.45% |
| 非必需消费品 | 4,691.42万 | 6.48% |
| 保健 | 2,252.22万 | 3.11% |
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