易方达商业模式优选混合A (011847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8434元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率148.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (8011 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合C |
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易方达商业模式优选混合A(011847) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.76元 | 5.09亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.88元 | 6.84亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 7.64亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8.14亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 11.48亿 | 13.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 12.27亿 | 12.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 11.71亿 | 13.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 13.14亿 | 13.89亿元 | -- |