易方达商业模式优选混合A (011847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9320元 (2025-12-12) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率74.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.60% (7476 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合C |
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易方达商业模式优选混合A(011847) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8.14亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 11.48亿 | 13.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 12.27亿 | 12.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 11.71亿 | 13.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 13.14亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 12.08亿 | 14.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.64亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 11.30亿 | 13.88亿元 | -- |