易方达商业模式优选混合A (011847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7951元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率74.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% (8329 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合C |
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易方达商业模式优选混合A(011847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-09 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-06-08 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-06-05 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-04 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-06-03 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-06-02 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-06-01 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-29 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-05-28 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-05-27 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-05-26 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-05-25 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-05-22 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-21 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-05-20 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-05-19 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-05-18 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-05-15 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-05-14 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-13 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-05-12 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-05-11 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-05-08 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-07 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-05-06 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-30 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-29 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-04-28 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-27 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-23 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-04-22 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-21 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-20 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-04-17 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-04-16 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-15 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-14 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-10 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-04-09 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-08 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-07 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-04-03 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-04-02 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-01 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-31 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-03-30 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-03-27 | 0.8856元 | 0.8856元 |