易方达商业模式优选混合A (011847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8434元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率148.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (8011 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合C |
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易方达商业模式优选混合A(011847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-09-10 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-09-09 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-09-08 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-09-07 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-09-04 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-09-03 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-09-02 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-09-01 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-08-31 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-08-28 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-27 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-08-26 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-08-25 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-08-24 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-08-21 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-08-20 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-19 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-08-18 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-08-17 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-08-14 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-13 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-08-12 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-08-11 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-08-10 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-08-07 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-08-06 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-08-05 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-08-04 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-08-03 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-31 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-07-30 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-29 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-07-28 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-07-27 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-23 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-07-22 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-07-21 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-20 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-07-17 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-07-16 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-15 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-07-14 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-07-13 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-07-10 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-07-09 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-07-08 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-07-07 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-07-06 | 0.7931元 | 0.7931元 |