易方达商业模式优选混合A (011847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8815元 (2026-04-07) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 持仓换手率74.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (7790 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合C |
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易方达商业模式优选混合A(011847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-04-03 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-04-02 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-01 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-31 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-03-30 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-03-27 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-03-26 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-03-25 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-03-24 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-03-23 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-03-20 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-03-19 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-03-18 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-17 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-16 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-03-13 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-12 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-11 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-10 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-09 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-06 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-03-05 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-04 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-03 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-03-02 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-02-27 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-02-26 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-02-25 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-02-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-02-13 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-02-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-02-11 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-02-10 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-02-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-02-06 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-02-05 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-02-04 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-02-03 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-02-02 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-01-30 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-01-29 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-01-28 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-01-27 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-01-26 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-01-23 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-01-22 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-01-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-01-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-01-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |