富国天恒混合A(011830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-10 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-09-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-08 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-09-07 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-09-04 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-09-02 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-01 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-31 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-26 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-21 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-20 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-19 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-17 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-08-14 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-13 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-11 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-10 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-07 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-06 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-05 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-31 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-30 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-29 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-23 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-15 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-14 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-07 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-06 | 1.1910元 | 1.1910元 |