富国天恒混合A(011830) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 2.94亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 4.23亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 4.68亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 4.84亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 5.28亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4.58亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3.93亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2.84亿 | 2.45亿元 | -- |