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公告
富国天恒混合A
(011830.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
林庆
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-24
总资产规模
4.23亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1869
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.92%
(5421 / 9332)
相关基金:
主从基金:
富国天恒混合C
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富国天恒混合A(011830) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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富国天恒混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.34
元
4.23亿
3.17亿
元
--
2025-12-31
1.37
元
4.68亿
3.41亿
元
--
2025-09-30
1.46
元
4.84亿
3.32亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
5.28亿
4.24亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
4.58亿
3.91亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
3.93亿
3.45亿
元
--
2024-09-30
1.16
元
2.84亿
2.45亿
元
--