富国天恒混合A(011830) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.99亿 | 83.33% |
| (其中) 股票 | 6.99亿 | 83.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 16.59% |
| 3 | 其他资产 | 67.92万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.33亿 | 63.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,643.84万 | 5.53% |
| 采矿业 | 3,648.66万 | 4.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.94%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,267.82万 | 3.89% |
| 工业 | 1,987.02万 | 2.37% |
| 公用事业 | 1,895.27万 | 2.26% |
| 非日常生活消费品 | 1,174.92万 | 1.40% |
| 日常消费品 | 14.69万 | 0.02% |
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