富国天恒混合A(011830) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.29亿 | 81.51% |
| (其中) 股票 | 7.29亿 | 81.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 15.70% |
| 3 | 其他资产 | 2,496.47万 | 2.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.77亿 | 53.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,618.09万 | 9.63% |
| 采矿业 | 815.25万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.67%) |
|---|---|---|
| 工业 | 5,452.41万 | 6.09% |
| 非日常生活消费品 | 3,584.29万 | 4.01% |
| 信息技术 | 2,541.79万 | 2.84% |
| 金融 | 2,280.00万 | 2.55% |
| 医疗保健 | 1,165.28万 | 1.30% |
| 通信服务 | 786.90万 | 0.88% |
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